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投融資項(xiàng)目培訓(xùn)

培訓(xùn)對(duì)象
各級(jí)政府發(fā)展改革、財(cái)政、環(huán)保、住建、交通運(yùn)輸、水利、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林草、文旅等部門(mén)工作人員；以城投公司為代表的各類(lèi)融資平臺(tái)公司相關(guān)人員；污水垃圾處理、城鄉(xiāng)供水供氣供熱、倉(cāng)儲(chǔ)物流、新能源、環(huán)保及建筑施工等企業(yè)有關(guān)人員；銀行、證券、基金、信托、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)專(zhuān)業(yè)人員。

培訓(xùn)內(nèi)容
（一）*國(guó)家財(cái)政、金融和投融資政策的解讀
1、二十屆三中全會(huì)投融資體制改革要點(diǎn)及財(cái)政體制改革對(duì)項(xiàng)目融資的影響；
2、我國(guó)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、**會(huì)議精神和財(cái)政金融政策對(duì)政府投融資的影響分析；
3、從基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)領(lǐng)域政策（如PPP新機(jī)制、基礎(chǔ)設(shè)施REITs、專(zhuān)項(xiàng)債、超長(zhǎng)期特別國(guó)債等），看未來(lái)政府投融資的重點(diǎn)方向和區(qū)域；
4、重點(diǎn)政府投融資政策的詳解，如《政府投資條例》，財(cái)預(yù)50號(hào)文，國(guó)辦發(fā)19號(hào)文，國(guó)辦發(fā)35號(hào)文、47號(hào)文和134號(hào)文，國(guó)辦函115號(hào)文，財(cái)資108號(hào)文及四部委150號(hào)文等政策；
5、審計(jì)署*工作報(bào)告、財(cái)政部*債務(wù)報(bào)告等對(duì)地方政府投融資的影響和審計(jì)案例分析；
6、財(cái)政部*通報(bào)八起地方政府隱性債務(wù)問(wèn)責(zé)典型案例解析。

（二）35號(hào)文背景下金融支持融資平臺(tái)化債的實(shí)務(wù)和案例
1、怎樣理解地方國(guó)企的分類(lèi)管理，針對(duì)名單內(nèi)的融資平臺(tái)融資“限制”、“福利”，以及存量債務(wù)借新還舊的要求及案例；
2、名單外參考融資平臺(tái)公司管理的融資導(dǎo)向及實(shí)務(wù)，以及新增融資條件及案例；
3、融資平臺(tái)公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型標(biāo)準(zhǔn)（335指標(biāo)）解析及主體選擇，以及如何建立防范融資平臺(tái)公司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)效機(jī)制；
4、處于高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)或財(cái)務(wù)指標(biāo)不達(dá)標(biāo)時(shí)如何開(kāi)展融資，非高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)且達(dá)到相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)的情況下如何開(kāi)展融資。

（三）超長(zhǎng)期特別國(guó)債項(xiàng)目?jī)?chǔ)備謀劃與申報(bào) 
1、超長(zhǎng)期特別國(guó)債概念、申報(bào)范圍； 
2、國(guó)家重大戰(zhàn)略實(shí)施和重點(diǎn)領(lǐng)域安全能力建設(shè)的范圍和領(lǐng)域； 
3、超長(zhǎng)期特別國(guó)債投資五大領(lǐng)域的對(duì)標(biāo)儲(chǔ)備謀劃； 
4、本次超長(zhǎng)期特別國(guó)債與前幾次國(guó)債有何不同； 
5、超長(zhǎng)期特別國(guó)債與*預(yù)算內(nèi)投資申請(qǐng)區(qū)別； 
6、超長(zhǎng)期特別國(guó)債項(xiàng)目?jī)?chǔ)備謀劃要求與實(shí)務(wù)； 
7、超長(zhǎng)期特別國(guó)債申報(bào)及審批流程； 
8、超長(zhǎng)期特別國(guó)債審核要點(diǎn)解析。 

（四）地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目謀劃實(shí)務(wù)及案例 
1、2024年政府專(zhuān)項(xiàng)債券投資領(lǐng)域的變化； 
2、政府專(zhuān)項(xiàng)債券細(xì)分領(lǐng)域謀劃包裝注意問(wèn)題及案例； 
3、城投公司項(xiàng)目參與專(zhuān)項(xiàng)債的主要路徑及案例； 
4、專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目收入優(yōu)化方法及案例； 
5、專(zhuān)項(xiàng)債券資金使用方式（直投、用作資本金、債務(wù)性資金）； 
6、銀行貸款與政府專(zhuān)項(xiàng)債券投資項(xiàng)目實(shí)務(wù)及案例；
7、國(guó)企項(xiàng)目取得地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券方式及資金會(huì)計(jì)處理方式； 
8、政府專(zhuān)項(xiàng)債券前期材料準(zhǔn)備及申報(bào)流程。 

（五）片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)投融資模式及案例
1、政府授權(quán)國(guó)企與投資者合作模式；
2、ABO模式自身存在的短板及緩釋措施與案例；
3、地方政府對(duì)國(guó)有企業(yè)的政策及資源支持的途徑及案例；
4、投資人+EPC模式的合規(guī)性與違規(guī)性分析及片區(qū)包裝設(shè)計(jì)；
5、投資人+EPC模式所涉及資產(chǎn)歸屬及回報(bào)機(jī)制設(shè)計(jì)；
6、如何識(shí)別市場(chǎng)中違規(guī)的“投資人+EPC”模式；
7、避免“投資人+EPC”模式違規(guī)的操作要點(diǎn)；
8、“F+EPC”模式與“投資人+EPC”模式的區(qū)別與聯(lián)系；
9、如何促進(jìn)“F+EPC”模式的合規(guī)性；
10、封閉運(yùn)作、滾動(dòng)開(kāi)發(fā)、自求平衡模式解析及架構(gòu)圖分析。

（六）城市更新項(xiàng)目投融資模式及案例
1、城市更新的拆遷類(lèi)、改建類(lèi)、整治類(lèi)內(nèi)容解析；
2、城市更新實(shí)施主體的確定方式及案例；
3、老舊小區(qū)、老舊廠區(qū)、老舊街區(qū)、城中村改造的實(shí)施方式及案例；
4、城市更新項(xiàng)目融資方式及案例；
5、社會(huì)資本參與城市更新模式及案例；
6、城市更新基金當(dāng)前應(yīng)用情況；
7、如何發(fā)揮地方國(guó)有企業(yè)在城市更新項(xiàng)目中的作用；
8、施工類(lèi)央企參與城市更新項(xiàng)目的關(guān)注領(lǐng)域；
9、如何提高施工類(lèi)央企在城市更新項(xiàng)目中的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；
10、城市更新中的財(cái)政支持政策；
11、有關(guān)城市更新項(xiàng)目的金融政策。

（七）重大產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目的投融資謀劃和決策分析
1、地方政府和國(guó)企產(chǎn)業(yè)投資的經(jīng)典案例分析；
2、政府和地方國(guó)企股權(quán)類(lèi)產(chǎn)業(yè)投資的可行性研究、決策分析報(bào)告和投資合規(guī)流程解析；
3、政府產(chǎn)業(yè)投資的全流程解決方案：“產(chǎn)業(yè)規(guī)劃+招商服務(wù)+產(chǎn)業(yè)金融+資源導(dǎo)入”一體化產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系。

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