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 課程背景
經(jīng)濟就像一張巨網(wǎng)，將世界各國緊密的聯(lián)系在一起，形成了一榮俱榮，一損俱損的連帶關(guān)系。中國作為世界第二大經(jīng)濟體，與全球各國發(fā)生著愈來愈緊密的經(jīng)貿(mào)關(guān)系，越來越多的企業(yè)不斷走出國門，進出口貿(mào)易為國民經(jīng)濟發(fā)展做出了巨大貢獻的同時，也讓跨國經(jīng)營的企業(yè)面臨著巨大的外匯風險。
1、業(yè)務人員由于無法科學準確預估外匯走勢，導致在結(jié)算貨幣選擇上無法做出準確的判斷，從而形成貨幣匯兌損失;
2、企業(yè)跨國業(yè)務表面賬上盈利，但由于匯率波動造的成匯兌損失，使得企業(yè)真實盈利不增反降，如何協(xié)調(diào)該矛盾?
3、企業(yè)通過銀行等金融機構(gòu)提供的外匯風險規(guī)避產(chǎn)品進行外匯風險管理，但收效甚微，企業(yè)該如何處理?
上海財大EDP中心將幫助企業(yè)正確分析當前外匯環(huán)境的變遷，認識國際金融市場各主要貨幣變動因素以及未來趨勢，幫助企業(yè)正確認識匯率形成機制，熟悉各種避險金融工具，較好地防范和化解匯率風險，讓外匯為企業(yè)所用，以使企業(yè)更有效的規(guī)避外匯風險帶來的損失。
課程收益
【*政策解讀】清晰把握國家相關(guān)的外匯政策、外匯法規(guī)，及對企業(yè)的影響
【掌握衍生工具】掌握金融衍生產(chǎn)品，尤其是外匯衍生工具的特點和作用
【提高風險意識】增強企業(yè)外匯風險意識，掌握防范外匯風險的技巧和方法
【加強趨勢預測】加強企業(yè)應對匯率變化的能力，提高判斷匯率趨向的準確率
培訓大綱
第1天 外匯基本運作
一、 匯率相關(guān)情況綜述
. 匯率形成機制
. 人民幣匯率和我國宏觀貨幣政策
. 人民幣匯率改革以來美元兌人民幣走勢回顧和分析
. 當前美元兌人民幣處在怎樣的走勢之中?
. 影響未來美元兌人民幣走勢的關(guān)鍵因素分析我國外匯改革
. 如果未來人民幣再次出現(xiàn)升值,企業(yè)如何應對
. 利用靈活的國際結(jié)算方式
二、 外匯會計
. 外幣交易會計
. 公允價值套期的會計處理
. 現(xiàn)金流量套期的會計處理
. 在國外實體的凈投資
三、 國際走勢及未來變化趨勢分析
. 原油價格、美元走勢、黃金每年波動周期性和季節(jié)性因素
. 2011年主要貿(mào)易幣種兌美元的走勢分析和2012年未來展望
. 2011年金價走勢回顧以及2012年未來展望
第2天 外匯風險管理
四、 企業(yè)經(jīng)營所面臨的外匯風險
. 外匯風險主要形式：交易風險、會計風險、經(jīng)濟風險、儲備風險
. 當前企業(yè)規(guī)避匯率風險的意義
. 如何運用外匯避險產(chǎn)品、金融產(chǎn)品、金融工具等規(guī)避匯率風險
. 外匯遠期
. 外匯期貨
. 外匯期權(quán)
. 外匯互換
. 企業(yè)使用外匯避險工具存在的問題分析
五、 如何把握匯率趨向——如果失去對匯率趨向的把握，任何金融衍生產(chǎn)品和工具都是失效的
. 企業(yè)規(guī)避匯率風險關(guān)鍵
. 了解利率、數(shù)據(jù)、政治環(huán)境和貨幣走勢的關(guān)系
. 了解外匯市場相關(guān)的信息
. 掌握外匯市場基本知識：經(jīng)濟基本面、市場資金流向、技術(shù)分析和心理面分析
六、 企業(yè)如何規(guī)避匯率風險
. 提高企業(yè)自身判斷能力
. 利用遠期進行風險管理
. 利用期權(quán)進行風險管理
. 利用互換進行風險管理
. 正確使用縮短貨款期限、鎖定匯率等措施
. 依靠專家和信息規(guī)避匯率風險